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大白马韦尔股份闪崩!分析师预测iPhone15或大幅增产,消费电子何时扭转颓势?资金坚定增仓,科技ETF(515000)连续8日吸金

发布日期:2024-04-25 08:13    点击次数:108

昨日(8月15日)半导体、电子等大科技板块下挫,行业大白马韦尔股份盘中一度跌停,日内收跌近8%,离跌破年线仅一步之遥,卓胜微、兆易创新等昨日也纷纷大跌。

消息面上,8月14日晚,韦尔股份发布2023年半年报显示,上半年公司实现营业收入88.58亿元,较上年同期同比下降19.99%;归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元,同比下降93.25%。

尽管已经在一个月前有过业绩预告,但从行情来看,很显然,韦尔股份的年中报依旧让二级市场的投资者感到寒心。具体来看,韦尔股份上半年归母净利润同比下降超9成。

韦尔股份表示,2023年以来,地缘政治及宏观经济形势的影响仍在持续,下游需求整体仍旧表现出较低迷的状态。同时由于产业供应链端库存高企带来的供需关系的错配,造成了在库存去化过程中部分产品价格承压,毛利率水平受到较大幅度的影响。

从下游需求来看,韦尔股份的“业绩雷”与全球消费电子市场的“寒冬”紧密相关。以智能手机为例,Canalys发布的研究数据显示,2023年上半年,全球智能手机出货量达5.28亿部,同比下降12%;中国智能手机市场出货量为1.32亿部,同比下滑8%。另据研究机构Counterpoint统计显示,截至2023年第二季度末,全球智能手机市场已连续八个季度下滑。

消费电子市场的下半年能扭转颓势吗?从机构观点来看,9月苹果、华为将发布消费电子新机,有望拉动需求;AI应用等也有望赋能。

海通国际科技研究的分析师Jeff Pu发布消息称,苹果将于2023年8月量产iPhone 15系列手机,预计下半年出货量为400万部,对比去年的iPhone 14系列将上涨12%。Jeff Pu称,iPhone 15 Pro Max的售价相较于上代将有所上涨。

国金证券指出,预计9月苹果、华为将发布消费电子新产品,有望积极拉动需求,目前产业链正在积极备货,消费电子库存合理,三季度业绩在新机需求拉动下,业绩有望积极改善。

中长期来看,AI有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,目前手机、电脑厂商正在大力开发Ai应用,有望逐渐落地。整体来看,电子行业需求在逐步复苏,9月会有多款新机发布,建议关注受益产业链,继续看好需求复苏、AI需求驱动及自主可控受益产业链。

针对半导体机会,平安证券指出,当前终端下游需求依旧低迷,半导体行业下行周期延续,但结构性机会依然存在:

1)海外制裁措施持续加码半导体设备类自主可控势在必行,材料公司国产替代进程也在加速;

2)设计研发端所需仪器仪表,是半导体等高端智能制造行业的加速器,在下游市场推动及国家政策支持下,国产替代空间将逐步打开。

值得注意的是,资金对于大科技板块的态度偏向乐观,坚定加仓相关ETF。上交所数据显示,科技ETF(515000)已连续8天获资金净增仓,昨日再次大幅流入1594万元!统计来看,该ETF近20日已获资金净增仓超2.1亿元!

资料显示,科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数,该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览:

数据来源:沪深交易所。风险提示:科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

来源:金融界资讯

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