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光大期货:通胀之阻力有限,金价或将维持偏强之势

发布日期:2024-03-01 11:45    点击次数:89

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  上周,COMEX黄金价格上涨0.05%至2053.60美元/盎司,沪金2404合约下跌0.33%至480.78元/克。

  上周四(1月11日)美国通胀数据公布,12月未季调CPI月率数据大超预期,录得0.3%,为2023年9月以来新高,但美联储更为关注的剔除食品和能源的12月未季调核心CPI较前值有所回落。通胀数据公布后,COMEX金价先抑后扬,这意味着市场对于降息的乐观预期并未过多受到通胀数据的干扰。

  另一方面,美国PPI数据超意外连续下跌,12月PPI月率录得-0.1%。数据公布后,美国2年期国债收益率大幅下挫,周五收跌至4.1480%,为自去年5月以来新低,而上周五(1月12日)COMEX黄金价格大幅上涨1.71%至2053.60美元/盎司。基于超预期的PPI数据,交易员重新加码降息预期,将美联储2024年降息预期从154个基点上调至160个基点,超过美国CPI数据公布前的幅度。

  此外,美国CPI、PPI数据公布后,货币市场增加对欧洲央行降息的押注,预计2024年欧洲央行将降息152个基点,高于公布前预计的145个基点。欧洲央行行长拉加德认为利率已经达到了峰值,数据确认通胀路径后可开始降息。欧洲央行管委Vujcic也发言称,如果通胀下降速度快于预期,可以提前调整利率。

  降息的步伐或渐行渐近,市场的降息预期或愈加坚定,这或成为金价高位运行的有力支撑之一。

  视角转向地缘冲突,红海冲突方面,也门胡塞武装发言人称,美国和英国军队对也门发动了73次袭击。美国白宫方面称,美国总统拜登将毫不犹豫地对红海地区的袭击采取进一步行动。巴以冲突方面,多枚火箭弹从黎巴嫩射向以色列北部多个地区,随后以军对黎方火箭弹发射源予以回击。俄乌冲突方面,乌克兰空军称,俄军发动导弹袭击,乌全境拉响防空警报。地缘冲突愈演愈烈,未见局势明朗之迹。

  金价或将继续受益于地缘冲突,并从PPI数据的超预期下跌中得到有力支撑,COMEX金价短期或将维持偏强运行趋势。

  (资料来源:WIND、金十数据、光大期货研究所)

  撰稿:吴爱华

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责任编辑:张靖笛






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